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El Estado de Flujo de Efectivo

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En el mundo de la contabilidad y las finanzas, existen decisiones que se toman cotidianamente en una empresa. Por ejemplo, si usted requiere de efectivo en su empresa, porque canal lo podría obtener, ¿por el banco?, ¿mediante la incorporación de un nuevo socio?, ¿mediante la venta de un activo de la empresa?, entre otros. Pero, también debe identificar el financiamiento más “barato” para la empresa, ¿qué entidad financiera elegir?, ¿qué plazo sería el más conveniente?, ¿financio el total o solamente parte de lo que necesito?.
Asimismo, cuando la empresa ha generado utilidades, se deben tomar otras decisiones ligadas a las siguientes preguntas: ¿qué hago con las utilidades?, ¿las reparto en forma de dividendos a los socios?, ¿las invierto en su totalidad y ahora pasan a ser parte del capital de la empresa?, ¿capitalizo una parte de las utilidades y el saldo la reparto a los socios como dividendos?.
Si revisamos las preguntas anteriores, todas tienen un “punto en común”, y es el efectivo. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen en una empresa están relacionadas con el efectivo y los equivalentes de efectivo.
Precisamente, de todos los movimientos relacionados con el efectivo se trata el estado financiero “Estado de Flujo de Efectivo”.
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